2013年工作总结及2014年工作计划

       总结人：XX

?     提纲

?     一、2013年完成的主要工作

?     二、2013年工作中存在的主要问题

?     三、2014年主要工作计划

?     四、结束语

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?     一、2013年完成的主要工作

?     1、在公司各部门的通力合作下，顺利完成公司股改工作

?     2013年10月份公司股份制改造完成，在公司发展历史上具有里程碑式重大意义。

?     股改的完成是全公司、各子公司、各中介机构通力合作的结果。

?     2-1、证券方面的主要工作-全面开展尽职调查工作

?     券商、会计师、律师、机电设计院、环评机构等合作单位逐步进驻现场，全面开展各项工作。

?     全力配合中介机构的各项工作，如2013年度审计报告、2013年股改审计报告、股改评估报告以及子公司相应的审计和评估报告。

?     2-2、证券方面的主要工作-关联方核查和清理

?     （1）******X有限公司（已注销）

?     （2）******XX有限公司(已注销)

       （3）******X有限公司（已注销）

?     （4）******X有限公司（正在注销）

?     （5）************有限公司（股权已变更、禁用******商标、禁止关联交易）

?     （6）******XX有限公司（已变更）

?     （7）******X包装有限公司（禁用方园商标、禁止关联交易）

?     （8）******X泡塑材料厂（已注销，并了解历史沿革）

?     （9）******X塑料机械厂（未年检，并了解历史沿革）

?     （10）******XX厂（已注销，个体工商户，并了解历史沿革）

?     2-3、证券方面的主要工作-上市对外协调工作（政府），为******X市打下了坚实基础

?     （1）******X培育对象

?         2013年4月14日，《关于公布******上市培育对象名单的通知》\

?     （2）2012年6月，《关于实施工业兴市战略的政策意见》（富政【2012】4号），提出关于培育上市的意见。

?     （3）******X市培育对象

?        2013年8月20日，******金融办关于************有限公司列为上市培育对象的确认函。

?     （4）******股权交易中心

?        2013年10月18日，******X交易中心挂牌，挂牌代码******X。

2-4、证券方面的主要工作-其他与上市有关工作

（1）机电设计院完成拟购买土地的项目建议书。

（2）环评部门对公司进行环评核查。

（3）建立了三会（股东会、董事会、监事会）制度，初步完成内部组织框架及内部治理制度的建立，并正常开展了相应工作。

（4）完成向省证监局提供公司股份制改造后进入上市辅导期的相关材料。

（5）完成职工住房公积金的开户与缴纳工作。

以上各项工作的完成，为公司IPO材料的申报工作打下了坚实的基础。

?         3、完成政府项目申报工作

?         主要有：科技类、经信类、质检、工商、人事、社保、公积金、国土、环保等方面。

?         4、按证监会要求完成对子公司的收购

?         本年度公司完成了对无锡新XX模具、******机械、******的收购工作。

?         该项工作得到子公司负责人、相关经办人的通力合作和支持。

?     5、财务部门的日常会计核算工作

?     完成财务日常性核算、会计处理、记账、对外税务报表和统计报表工作、贷款卡年检。

?     2013年与生产、仓储、人力资源等部门一起对公司资产组织了3次全面盘点工作。

?         工商、税务、银行、贷款卡、组织机构代码证、开户许可证、商标证的名称变更。并通知供应商和客户。

?         6、财务人员的培养

?         本年度财务中心所有会计人员参加了富阳财税网的会计人员继续教育培训工作，培训期间所有会计人员认真完成了企业成本核算、企业内部控制、新企业所得税法、财务管理、会计电算化等相关知识的一系列培训及考核，并取得了好成绩。

?     7、推进金蝶软件的实施

?     2013年完成金蝶软件在销售、采购、仓储、财务部门的ERP系统的实施。

?     8、2012年组织初步完成46个机型的成本核算

?     在技术、生产、采购等部门的通力配合下，初步完成公司主要46个机型的成本核算工作。

?     9、财务税收筹划工作

?     申请研发费备案。

?     按研发新产品项目组织会计核算。

?     完成研发费用加计扣除的审核。

?     申请按高新技术企业优惠税率15%减免所得税。

?         2013年6月，向保险公司争取水灾保险赔偿，获得赔偿金额6.90元

?     10、发挥财务部门在管理中的重要作用

?     建立健全销售部门的费用台账、收入台账。跟踪考核销售部门投入与产出的业绩情况。

?     11、健全内控管理制度

?     完善《差旅费报销管理办法》

?         起草《财务制度》

?         起草《内部审计制度》

?         起草青流液压公司《岗位说明书》。

?         12、对外融资

?         2013年引入战略投资者，进一步完善股权结构，其中：******创投投入******X万元，和商投资投入资金******万元。

?         2013年度为******机向银行申请贷款******万元，偿还银行贷款******X万元。

?         向中国人民银行申请优惠汇率结汇，2013年优惠约******万元。

?         13、对子公司财务监管

?         要求子公司会计主管每月必须报送会计报表及账目明细。

?         逐步实现对子公司财务状况进行动态管理和检查。

二、2013年工作中存在的问题

1、思想认识有待改变，专业技能有待提高

对上市工作的重要性和时间紧迫性的认识还不到位，相应的专业知识也有待提高。

2、公司制度的健全工作不够完善

2013年公司经营形式发生了很大变化，对建立健全公司管理制度的要求更加迫切，由于上市方面的工作繁杂，该项工作与上市要求尚有距离。

?     3、财务参与管理和检查工作的力度不够

?     企业越发展，财务越重要，目前财务部门对管理的作用仍有很大提高空间。

?     4、计划和预算工作有待加强

?     企业发展至目前阶段，对预算和计划的执行要求非常之高，2012年该项工作属于薄弱环节。

?     5、对子公司的管控力度尚待加强

?     6、财务人员思想教育工作有待加强

?     2012年，无论方圆本部还是子公司，因为财务人员工作量大增，经常出现多天连续加班的情况，大部分人员感到身心疲惫。

?     应努力培养财务人员的奉献精神和敬业爱岗意识，让他们认识到努力工作的同时也是提高自身业务技能的好机会。

三、2014年工作计划

?     1、2013年工作重心

?     围绕公司顺利申报上市材料作为工作的重中之重和核心工作。

?     具体包括会计报表审计、税务审计、券商、律师尽职调查、机电设计院可行性报告、环境评价工作。

?     环保核查、土地购买、募集资金投向等以及招股说明书的编写及材料准备和提供。

?     各职能部门的合规合法证明材料的取得。

?     按中国证监会及浙江省证监局提出的辅导期的各项具体要求全面开展工作。

?     进一步完善三会制度及组织框架，使大家能够目标明确、统筹安排、各行其职，圆满和顺利完成各项工作任务。

?     全面提高思想认识、业务技能水平，加强管理、加强内控制度，全面提升公司的整体素质。

?     2、编制经营计划，加强财务预算和费用管理

?     组织编制经营计划。

?     按照经营计划，编制详细的控制指标。

?     每月检查控制指标的完成情况。

?     3、加强业务知识学习

?     要求有计划的学习证券相关知识、上市相关财务知识，为公司的发展做出贡献。

?     4、继续做好日常性财务会计工作

?     重点是会计处理要符合上市工作的要求，围绕上市工作开展财务工作。

?     推进金蝶ERP系统在生产部门的实施，使成本控制、节能降耗工作落实到实处，为2013年增加企业效益增加贡献。

?     5、加强公司制度建设和机构设置

?     按券商的要求完善公司制度建设。

?     按现代管理制度的要求进行机构设置。

?     6、做好对子公司的财务监控

?     每月对经营情况和财务报表进行分析和指导，包括税务风险、账务处理合理性等。

?     每月对子公司进行例行沟通、交流、检查一次。

?     7、规范研发费用的会计处理

?     与中汇税务师事务所密切配合，做好2013年研发费用中相关的项目、人员、设备等的管理工作，合理合法做好节税工作，为工作直接创造效益。

?     8、按月编制财务分析报告

?     按月编制财务分析报告，组织经营分析会，为公司经营决策提供参考。

?     9、继续做好政府资助项目的申报工作和职能部门的检查

?     认真研究政府相关文件，做好财政、科技资助项目的申报，做好科技、发改、经信局等职能部门的检查工作。

?     10、建立和完善例会制度

?     每周五召开一次中介机构交流会。

?     每周召开一次部门工作回顾及总结会。

?     每月一次经营分析会。

四、结束语

?         2014年是******上市工作推进关键年，是预算管理执行年，是成本控制年，因此我们要认真做好计划降成本，提高效率增效益，使方圆公司的经营目标和上市工作扎实推进，能够顺利实现全体员工的共同理想！

?         最后感谢大家一年来对上市工作和财务工作的关心和支持，祝大家在新的一年里工作愉快，生活幸福！