基本信息
工作内容及注意事项
一、现金部分
- 现金账本、现金支票、转账支票、发票、收据等财务单据是否齐全,有无遗失;
- 查看是否存在现金长款或短款现象,如长款上交公司,短款需查明原因;
- 请客户或供应商签字确认的款项是否已办理,款项金额是否准确无误。
二、银行部分
三、印章管理
- 公司财务章、法人私章是否妥善保管,有无遗失或被盗用风险;
四、其他事项
附件
注意事项
- 请双方务必核实各项单据的完整性和准确性,确保交接工作的顺利进行;
- 交接过程中如发现有疑问或问题,请及时与相关人员沟通解决;
- 交接完成后,双方应签署确认单,以确保交接工作的完成和责任明确。
总之,出纳会计交接工作是财务工作中的重要环节,需要交接双方认真对待,确保各项财务单据、印章、实物资产等交接工作的准确无误,以保障公司财务工作的正常进行。同时,也需注意交接后责任和义务的明确,以确保交接工作的合法性和有效性。