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出纳会计交接工作清单表

来源:三茅网 2024-06-13 11:38 1.2k 阅读

基本信息

  • 交接人姓名:李明

  • 接替人姓名:张三

  • 交接日期:2023年5月15日

工作内容及注意事项

一、现金部分

  • 现金账本、现金支票、转账支票、发票、收据等财务单据是否齐全,有无遗失;

  • 核对现金库存数是否与实际现金相符;

  • 查看是否存在现金长款或短款现象,如长款上交公司,短款需查明原因;

  • 确认是否与出纳人员当天的款项收支有遗漏;

  • 请客户或供应商签字确认的款项是否已办理,款项金额是否准确无误。

二、银行部分

  • 银行日记账本及银行对账单是否齐全,有无遗漏;

  • 核对银行存款余额是否与实际银行存款余额相符;

  • 是否存在未达账项,如存在,需查明原因;

  • 与银行人员确认是否存在影响账户使用的问题;

  • 对银行单据进行分类整理,并及时入账。

三、印章管理

  • 公司财务章、法人私章是否妥善保管,有无遗失或被盗用风险;

  • 公司银行预留印鉴是否与交接清单一致;

  • 是否已办理印章使用登记手续。

四、其他事项

  • 公司固定资产、办公用品等实物资产是否账实相符;

  • 是否存在其他未了结的工作事项;

  • 交接后需由接替人承担的责任和义务。

附件

  • 现金日记账本及银行日记账本复印件(如有);

  • 未达账项明细表;

  • 印章使用登记表;

  • 其他相关单据复印件。

注意事项

  • 请双方务必核实各项单据的完整性和准确性,确保交接工作的顺利进行;

  • 交接过程中如发现有疑问或问题,请及时与相关人员沟通解决;

  • 交接完成后,双方应签署确认单,以确保交接工作的完成和责任明确。

总之,出纳会计交接工作是财务工作中的重要环节,需要交接双方认真对待,确保各项财务单据、印章、实物资产等交接工作的准确无误,以保障公司财务工作的正常进行。同时,也需注意交接后责任和义务的明确,以确保交接工作的合法性和有效性。

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  • 交接人姓名:李明

  • 接替人姓名:张三

  • 交接日期:2023年5月15日

工作内容及注意事项

一、现金部分

  • 现金账本、现金支票、转账支票、发票、收据等财务单据是否齐全,有无遗失;

  • 核对现金库存数是否与实际现金相符;

  • 查看是否存在现金长款或短款现象,如长款上交公司,短款需查明原因;

  • 确认是否与出纳人员当天的款项收支有遗漏;

  • 请客户或供应商签字确认的款项是否已办理,款项金额是否准确无误。

二、银行部分

  • 银行日记账本及银行对账单是否齐全,有无遗漏;

  • 核对银行存款余额是否与实际银行存款余额相符;

  • 是否存在未达账项,如存在,需查明原因;

  • 与银行人员确认是否存在影响账户使用的问题;

  • 对银行单据进行分类整理,并及时入账。

三、印章管理

  • 公司财务章、法人私章是否妥善保管,有无遗失或被盗用风险;

  • 公司银行预留印鉴是否与交接清单一致;

  • 是否已办理印章使用登记手续。

四、其他事项

  • 公司固定资产、办公用品等实物资产是否账实相符;

  • 是否存在其他未了结的工作事项;

  • 交接后需由接替人承担的责任和义务。

附件

  • 现金日记账本及银行日记账本复印件(如有);

  • 未达账项明细表;

  • 印章使用登记表;

  • 其他相关单据复印件。

注意事项

  • 请双方务必核实各项单据的完整性和准确性,确保交接工作的顺利进行;

  • 交接过程中如发现有疑问或问题,请及时与相关人员沟通解决;

  • 交接完成后,双方应签署确认单,以确保交接工作的完成和责任明确。

总之,出纳会计交接工作是财务工作中的重要环节,需要交接双方认真对待,确保各项财务单据、印章、实物资产等交接工作的准确无误,以保障公司财务工作的正常进行。同时,也需注意交接后责任和义务的明确,以确保交接工作的合法性和有效性。

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